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1.營運資金管理 ：監(jiān)控日?，F金流，編制短期資金計劃，確保運營資金安全高效周轉，編制資金日報、周報及月度資金分析報告。
2.外匯與結匯操作：負責美元等外匯 結匯/購匯操作，建立外匯管理制度，跟蹤匯率波動并提出避險建議。
3.理財產品管理：根據資金存量制定理財方案，執(zhí)行低風險理財產品的申購、贖回及收益跟蹤。
4.對接銀行處理授信、賬戶開立/變更等業(yè)務，維護銀企合作關系。
5.部門安排的其他工作
【能力要求】
1.本科及以上學歷，財務、金融相關專業(yè)，具備專業(yè)知識
2.3年以上制造業(yè)或上市公司資金管理崗位經驗，熟悉營運資金管理并具備體系建設能力
3.對資金安全、合規(guī)操作有敏銳判斷力；擅長跨部門協(xié)作及外部銀行對接。