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一、 工作職責(zé)
1、境內(nèi)資金管理
1.1負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理，編制資金計(jì)劃表，監(jiān)控資金流動(dòng)情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金調(diào)撥，按時(shí)編制并發(fā)送資金日?qǐng)?bào)。
1.3負(fù)責(zé)對(duì)接協(xié)調(diào)銀行，辦理境內(nèi)外融資、授信、票據(jù)等事宜。
1.4定期編制資金分析報(bào)告，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負(fù)責(zé)境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優(yōu)化賬戶分布和使用。
2.2 負(fù)責(zé)搭建境外資金池，優(yōu)化境外資金管理。
2.3 協(xié)助完成境外公司在境內(nèi)融資授信工作。
3、配合完成財(cái)務(wù)資金其他相關(guān)工作及臨時(shí)任務(wù)。
二、 任職要求
1、 本科及以上，會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)管理，金融，國(guó)際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè)。
2、 3年以上跨國(guó)公司資金管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉境外銀行賬戶使用，熟悉外資銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)使用。
3、 熟悉外匯衍生等業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)政策，有外匯產(chǎn)品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、 英文流暢， 具備商務(wù)英語(yǔ)讀寫能力及溝通能力。
5、工作積極主動(dòng)，認(rèn)真細(xì)致，具有溝通協(xié)調(diào)能力，富有責(zé)任心。