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1.負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證及有價票據(jù)、印章的安全管理工作。
2.負責公司收據(jù)、支票、發(fā)票的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)和支票的審核工作。
3.每日登記及核算銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
4.負責網(wǎng)上銀行往來業(yè)務(wù)，熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款及負責銀行開戶，消戶，變更，賬戶信息維護等。
5.負責報銷員工差旅費，及各項費用的審核及報銷等。
6.負責購買發(fā)票，與稅務(wù)局其他工作的溝通。
7.負責每月去銀行取回單及憑證，月末處理銀行與企業(yè)的對賬業(yè)務(wù)，調(diào)節(jié)未達賬項，出具余額調(diào)節(jié)表。（月末輔助會計核對賬務(wù)，主要根據(jù)企業(yè)銀行日記賬和銀行日記賬賬單進行核對，找出賬務(wù)之間的差額，確定其差額來源，調(diào)節(jié)賬務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)對賬后的內(nèi)容編制余額調(diào)節(jié)表合理調(diào)節(jié)賬面余額）
8.制定、裝訂會計類原始憑證、記賬憑證以及其它各類會計檔案。
9.核算工資并發(fā)放工資。
10.各平臺對賬單，匯款登記核算