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1、負責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理和賬戶管理工作；
2、負責(zé)日常現(xiàn)金收支，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、如收到客戶回款及時將電子回單發(fā)送銷售員告知到款信息；
4、實時登記銀行現(xiàn)金日記賬并每月打印成冊；
5、銷客確認回款并在金蝶及時操作相關(guān)收款單據(jù)；
6、負責(zé)審核員工報銷，符合財務(wù)報銷管理制度；
7、每月打印流水；
8、每月15日完成工資發(fā)放；
9、負責(zé)與三方財務(wù)公司對接相關(guān)業(yè)務(wù)；
10、按照開票申請，開具電子發(fā)票；
11、協(xié)助財務(wù)主管保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料，憑證裝訂
12、配合財務(wù)主管管理統(tǒng)計匯總；