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（一）財務單據處理與審核

1、接收、審核并整理各部門提交的報銷單據（如差旅費、業(yè)務招待費、辦公費），確保票據完整、填寫規(guī)范；


2、核對發(fā)票真?zhèn)危ǘ悇障到y(tǒng)驗真）、抬頭與金額一致性，標記異常單據并退回補充。


3、協(xié)助編制付款申請單，核對供應商信息、銀行賬戶及付款金額，提交財務主管審批；


4、登記付款臺賬，跟蹤付款進度并及時反饋異常情況（如延遲到賬）。

（二）發(fā)票與稅務支持

1、根據銷售合同或訂單開具增值稅普通發(fā)票/專用發(fā)票，確保信息準確（稅號、品名、金額）；


2、登記發(fā)票領用、作廢、紅沖記錄，定期與稅務會計核對發(fā)票使用情況。


3、整理進項發(fā)票抵扣聯(lián)，協(xié)助稅務會計完成月度認證；


4、配合提供稅務檢查所需基礎資料（如合同、發(fā)票存根）。

（三）基礎賬務處理

1、根據審核通過的原始單據，在財務系統(tǒng)中錄入會計憑證（如費用報銷、收入確認）；


2、協(xié)助核對銀行流水與賬面余額，標記未達賬項并提交會計處理。


3、定期與供應商/客戶對賬，核對應付/應收賬款余額，協(xié)助催收逾期款項；


4、登記備用金借支與核銷記錄，跟蹤員工借款歸還情況。

（四）報表與數據支持

1、生成并整理日常財務報表（如費用明細表、應收賬款臺賬）。


2、協(xié)助匯總部門預算執(zhí)行數據，對比分析偏差原因。


3、統(tǒng)計月度/季度財務基礎數據（如部門費用分攤、項目成本歸集）；


4、支持審計、年檢等外部檢查，快速調取所需財務資料。

（五）財務檔案管理

1、按月整理會計憑證、合同、銀行回單等資料，按編號分類歸檔，定期移交歷史檔案至檔案室，確保符合財稅法規(guī)保存期限要求。


2、定期備份財務系統(tǒng)數據，加密存儲重要電子文件（如開票信息、對賬表）。

（六）合規(guī)與內控執(zhí)行

1、嚴格遵守公司財務制度、費用報銷流程及資金審批權限，識別并上報不合規(guī)操作（如虛假票據、超預算支出）。


2、嚴禁泄露財務數據、客戶賬戶信息及公司商業(yè)機密，嚴禁泄露財務數據、客戶賬戶信息及公司商業(yè)機密。

（七）跨部門協(xié)作與支持

1、解答員工報銷疑問，指導單據填寫規(guī)范，協(xié)同采購、業(yè)務部門核對往來賬務，提供數據支持。

二、任職資格要求


1、大專及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業(yè)優(yōu)先；

2、持有初級會計職稱證書、會計從業(yè)資格證優(yōu)先；


3、1年以上財務文員、會計助理或出納相關工作經驗。


4、精通Excel（數據透視表、VLOOKUP函數、條件格式等），高效完成數據匯總與分析。


5、熟悉增值稅發(fā)票開具規(guī)范、進項稅認證流程及基礎稅務申報輔助工作。


6、熟練使用用友、金蝶等財務軟件，完成憑證錄入、賬目查詢及報表生成。


7、能協(xié)助推進財務專項工作（如年度審計資料準備、系統(tǒng)升級測試），按時提交階段性成果；


8、嚴格遵守《會計法》、企業(yè)財務制度及內控要求，確保賬務處理合法合規(guī)。


9、高效對接銀行、稅務等外部機構，完成基礎事務溝通（如票據蓋章、資料提交。